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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 946 700.00 | | 1 946 700.00 | 1 946 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 190.00 | 38 695.00 | 77 495.00 | 116 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 148.00 | 38 695.00 | 2 245 453.00 | 2 284 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 152.00 | | 371 152.00 | 371 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 300.00 | 38 695.00 | 2 616 605.00 | 2 655 300.00 |
CU Autres participations | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 879.00 | 25 956.00 | | 42 879.00 |
DG Autres réserves | 514 705.00 | 268 160.00 | | 514 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 005.00 | 338 468.00 | | 328 005.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 794.00 | 1 132 584.00 | | 1 385 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 563.00 | 1 224 691.00 | | 1 142 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 13 312.00 | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 583.00 | 61 404.00 | | 53 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 811.00 | 1 299 408.00 | | 1 230 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 605.00 | 2 431 991.00 | | 2 616 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 346.00 | 174 939.00 | | 192 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 563.00 | 192 346.00 | 787 137.00 | 1 142 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 811.00 | 280 594.00 | 787 137.00 | 1 230 811.00 |