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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 653.00 | 205.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 421.00 | | 1 959 421.00 | 1 959 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 562.00 | 90 369.00 | 109 194.00 | 199 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 502.00 | 92 022.00 | 2 291 480.00 | 2 383 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 181.00 | | 349 181.00 | 349 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 683.00 | 92 022.00 | 2 640 661.00 | 2 732 683.00 |
CU Autres participations | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 419.00 | 994 903.00 | | 1 065 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 756.00 | 250 516.00 | | 268 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 692.00 | 1 863.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 868.00 | 1 797 282.00 | | 1 886 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 636.00 | 753 187.00 | | 658 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 9 791.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 453.00 | 77 482.00 | | 75 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 794.00 | 840 460.00 | | 753 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 661.00 | 2 637 742.00 | | 2 640 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 156.00 | 202 010.00 | | 211 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 693.00 | | 3 721.00 | 2 392 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 222 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 2 383 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 199 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 272.00 | | 6.00 | 1 961 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 935.00 | | 1 245.00 | 209 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 486.00 | | 2 469.00 | 221 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 450.00 | 24 188.00 | 11 617.00 | 79 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 619.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 417.00 | 23 569.00 | 11 617.00 | 78 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 2 692.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 636.00 | 211 156.00 | 447 480.00 | 658 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 311.00 | 274 311.00 | | 274 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 794.00 | 306 314.00 | 447 480.00 | 753 794.00 |