| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 034.00 | 824.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 415.00 | | 1 959 415.00 | 1 959 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 935.00 | 78 417.00 | 131 518.00 | 209 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 693.00 | 79 450.00 | 2 313 242.00 | 2 392 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 192.00 | 79 450.00 | 2 637 742.00 | 2 717 192.00 |
CU Autres participations | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 994 903.00 | | | 994 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 282.00 | | | 1 797 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 187.00 | | | 753 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 742.00 | | | 2 637 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713.00 | 24 738.00 | | 54 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 619.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 298.00 | 24 119.00 | | 54 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | 829.00 | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 187.00 | 202 009.00 | 551 177.00 | 753 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |
VW T.V.A. | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 460.00 | 289 282.00 | 551 177.00 | 840 460.00 |