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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 415.00 | 1 443.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 034.00 | | 1 959 034.00 | 1 959 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 361.00 | 54 298.00 | 141 063.00 | 195 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 444.00 | 54 713.00 | 2 321 732.00 | 2 376 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 839.00 | 54 713.00 | 2 631 127.00 | 2 685 839.00 |
CU Autres participations | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 879.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 705 589.00 | 514 705.00 | | 705 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 315.00 | 328 005.00 | | 334 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034.00 | 205.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 938.00 | 1 385 794.00 | | 1 590 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 217.00 | 1 142 563.00 | | 950 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 34 665.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 467.00 | 53 583.00 | | 64 467.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 189.00 | 1 230 811.00 | | 1 040 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 127.00 | 2 616 605.00 | | 2 631 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 774.00 | 174 939.00 | | 196 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 148.00 | | 93 362.00 | 2 284 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 220 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 2 376 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 700.00 | | 14 191.00 | 1 946 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 190.00 | | 79 171.00 | 116 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 695.00 | 16 017.00 | | 38 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 15 603.00 | | 38 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 829.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 829.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 217.00 | 196 774.00 | 741 800.00 | 950 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 399.00 | 243 399.00 | | 243 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 189.00 | 286 746.00 | 741 800.00 | 1 040 189.00 |