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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 642.00 | | 1 969 642.00 | 1 969 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 113 422.00 | 100 063.00 | 213 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 425.00 | 115 279.00 | 2 342 145.00 | 2 457 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 599 544.00 | | 599 544.00 | 599 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 667.00 | | 829 667.00 | 829 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 092.00 | 115 279.00 | 3 171 812.00 | 3 287 092.00 |
CU Autres participations | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 175.00 | 1 065 419.00 | | 1 172 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 633.00 | 268 756.00 | | 413 633.00 |
DK Provisions réglementées | 4 047.00 | 2 692.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 856.00 | 1 886 868.00 | | 2 139 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | 658 636.00 | | 46 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 196.00 | | | 391 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 19 705.00 | | 16 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 211.00 | 75 453.00 | | 110 211.00 |
EA Autres dettes | 467 455.00 | | | 467 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 957.00 | 753 794.00 | | 1 031 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 812.00 | 2 640 661.00 | | 3 171 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 220.00 | 211 156.00 | | 32 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 196.00 | | | 391 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 022.00 | 23 258.00 | | 92 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 205.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 23 053.00 | | 90 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692.00 | 1 355.00 | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | 1 355.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 427.00 | 405 207.00 | 32 220.00 | 437 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 455.00 | 467 455.00 | | 467 455.00 |
UX Autres créances clients | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 908.00 | 319 908.00 | | 319 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 957.00 | 999 737.00 | 32 220.00 | 1 031 957.00 |