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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 419 700.00 | 3 528.00 | 416 172.00 | 419 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 3 272.00 | 6 288.00 | 9 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 112.00 | 6 800.00 | 1 683 312.00 | 1 690 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 654 034.00 | | 654 034.00 | 654 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 268.00 | 286.00 | 288 982.00 | 289 268.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 090.00 | 286.00 | 989 804.00 | 990 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 202.00 | 7 086.00 | 2 673 116.00 | 2 680 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
CU Autres participations | 1 034 641.00 | | 1 034 641.00 | 1 034 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 3 470.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 65 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 740.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 992.00 | 22 358.00 | | 87 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 360.00 | 2 281 368.00 | | 2 369 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 31 021.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 952.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 756.00 | 32 973.00 | | 303 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 116.00 | 2 314 341.00 | | 2 673 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 211.00 | | 665 901.00 | 1 024 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | | 487 850.00 | 4 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 001.00 | | 178 051.00 | 1 020 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 5 329.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 5 329.00 | | 1 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 286.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 286.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | 286.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
UG ‐ Financières | | 286.00 | 15 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 337.00 | 15 564.00 | 63 415.00 | 246 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 034.00 | | | 651 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 086.00 | 298 086.00 | 373 000.00 | 671 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 756.00 | 72 983.00 | 63 415.00 | 303 756.00 |