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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 434 413.00 | 29 751.00 | 404 662.00 | 434 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 8 304.00 | 2 585.00 | 10 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656 315.00 | | 656 315.00 | 656 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 786.00 | 319 739.00 | 1 951 043.00 | 2 270 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 335 032.00 | 3 000.00 | 332 032.00 | 335 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 301.00 | 2 120.00 | 19 181.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 072.00 | 5 120.00 | 640 953.00 | 646 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 859.00 | 324 859.00 | 2 592 000.00 | 2 916 859.00 |
CU Autres participations | 1 105 954.00 | 281 684.00 | 824 270.00 | 1 105 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 596.00 | 570.00 | | -41 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | -42 167.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 053.00 | 2 327 194.00 | | 2 337 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 331.00 | 230 923.00 | | 215 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | 25 042.00 | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 6 558.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 49 849.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 947.00 | 312 371.00 | | 254 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 000.00 | 2 639 564.00 | | 2 592 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 517.00 | 97 180.00 | | 55 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 211.00 | | 198 526.00 | 2 073 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 643.00 | | 7 460.00 | 500 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 568.00 | | 191 066.00 | 1 572 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 019.00 | 16 036.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 16 036.00 | | 22 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 741.00 | 2 120.00 | 5 741.00 | 8 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 426.00 | 2 120.00 | 5 741.00 | 290 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 426.00 | 2 120.00 | 5 741.00 | 290 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 120.00 | 5 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
VI Groupe et associés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 930.00 | 308 930.00 | | 308 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 734.00 | 338 734.00 | | 338 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |