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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 434 413.00 | 43 939.00 | 390 474.00 | 434 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 7 402.00 | 2 256.00 | 9 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774 895.00 | | 774 895.00 | 774 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 911.00 | 333 025.00 | 2 057 886.00 | 2 390 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 158 934.00 | 3 000.00 | 155 934.00 | 158 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 301.00 | 4 985.00 | 16 316.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 112.00 | 7 985.00 | 506 127.00 | 514 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 023.00 | 341 010.00 | 2 564 013.00 | 2 905 023.00 |
CU Autres participations | 1 108 730.00 | 281 684.00 | 827 046.00 | 1 108 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 737.00 | -41 596.00 | | -31 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | 9 858.00 | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 597.00 | 2 337 052.00 | | 2 325 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 559.00 | 215 331.00 | | 199 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 31 090.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 3 444.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 414.00 | 254 946.00 | | 238 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 011.00 | 2 591 998.00 | | 2 564 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 787.00 | | 170 676.00 | 2 270 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 818.00 | 1 884 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 552.00 | 2 390 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 506 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 102.00 | | 1 503.00 | 508 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 684.00 | | 169 173.00 | 1 762 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 055.00 | 16 020.00 | 2 734.00 | 38 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 16 020.00 | 2 734.00 | 38 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 4 985.00 | 2 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 804.00 | 4 985.00 | 2 120.00 | 286 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 804.00 | 4 985.00 | 2 120.00 | 286 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 559.00 | 16 073.00 | 65 640.00 | 199 559.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 414.00 | 54 928.00 | 65 640.00 | 238 414.00 |