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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 428 283.00 | 16 120.00 | 412 163.00 | 428 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 5 899.00 | 3 661.00 | 9 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 199.00 | | 466 199.00 | 466 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 211.00 | 303 704.00 | 1 769 507.00 | 2 073 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 394.00 | 3 000.00 | 463 394.00 | 466 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 875.00 | 5 741.00 | 116 134.00 | 121 875.00 |
CF Disponibilités | 289 624.00 | | 289 624.00 | 289 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 798.00 | 8 741.00 | 870 057.00 | 878 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 009.00 | 312 445.00 | 2 639 564.00 | 2 952 009.00 |
CU Autres participations | 1 105 954.00 | 281 684.00 | 824 270.00 | 1 105 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 4 590.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 86 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 978.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 167.00 | 87 992.00 | | -42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 194.00 | 2 369 360.00 | | 2 327 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 923.00 | 246 337.00 | | 230 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 5 042.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 1 840.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | 34 037.00 | | 49 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 371.00 | 303 756.00 | | 312 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 564.00 | 2 673 116.00 | | 2 639 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 112.00 | | 383 099.00 | 1 690 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 060.00 | | 8 583.00 | 492 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 052.00 | | 374 516.00 | 1 198 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 15 219.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 15 219.00 | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | 8 741.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 290 426.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 290 426.00 | 286.00 | 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 923.00 | 15 732.00 | 64 148.00 | 230 923.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 394.00 | 154 464.00 | 308 930.00 | 463 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 715.00 | 155 785.00 | 311 930.00 | 467 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 371.00 | 97 180.00 | 64 148.00 | 312 371.00 |