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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 434 413.00 | 58 127.00 | 376 286.00 | 434 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 8 405.00 | 3 172.00 | 11 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803 521.00 | | 803 521.00 | 803 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 457.00 | 292 286.00 | 2 129 170.00 | 2 421 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 848.00 | 569.00 | 9 279.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 431 691.00 | | 431 691.00 | 431 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 836.00 | 3 569.00 | 444 266.00 | 447 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 292.00 | 295 856.00 | 2 573 436.00 | 2 869 292.00 |
CU Autres participations | 1 108 730.00 | 225 754.00 | 882 976.00 | 1 108 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 800.00 | 2 189 800.00 | | 2 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 193.00 | -31 737.00 | | -43 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | -11 456.00 | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 499.00 | 2 325 597.00 | | 2 377 499.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 605.00 | 199 559.00 | | 183 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 32 376.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 079.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 937.00 | 238 414.00 | | 195 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 436.00 | 2 564 012.00 | | 2 573 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 579.00 | 54 928.00 | | 28 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 911.00 | | 48 648.00 | 2 390 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | 8 058.00 | 1 912 666.00 | 10 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 044.00 | 8 058.00 | 2 421 457.00 | 10 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 872.00 | | 1 919.00 | 506 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 039.00 | | 46 729.00 | 1 884 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 341.00 | 15 191.00 | | 51 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | 15 191.00 | | 51 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 985.00 | 569.00 | 4 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 669.00 | 82 564.00 | 142 910.00 | 289 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 669.00 | 82 564.00 | 142 910.00 | 289 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 564.00 | 142 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 605.00 | 16 247.00 | 66 399.00 | 183 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 937.00 | 28 579.00 | 66 399.00 | 195 937.00 |