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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 17 160.00 | 19 904.00 | 37 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 564.00 | 17 160.00 | 1 915 404.00 | 1 932 564.00 |
BT Marchandises | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 950.00 | | 352 950.00 | 352 950.00 |
CF Disponibilités | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 869.00 | | 798 869.00 | 798 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 433.00 | 17 160.00 | 2 714 274.00 | 2 731 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 181.00 | 69 860.00 | | 240 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 868.00 | 170 321.00 | | 187 868.00 |
DL TOTAL (I) | 438 049.00 | 250 181.00 | | 438 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 875.00 | 1 634 369.00 | | 1 483 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 088.00 | 390 422.00 | | 403 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 475.00 | 244 022.00 | | 325 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 022.00 | 109 606.00 | | 59 022.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 10 221.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 224.00 | 2 388 639.00 | | 2 276 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 274.00 | 2 638 820.00 | | 2 714 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 021.00 | 903 406.00 | | 948 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 563.00 | | 5 001.00 | 1 927 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 5 001.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774.00 | 7 385.00 | | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 7 385.00 | | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 475.00 | 325 475.00 | | 325 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
UX Autres créances clients | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 875.00 | 155 672.00 | 645 257.00 | 1 483 875.00 |
VI Groupe et associés | 402 975.00 | 402 975.00 | | 402 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 827.00 | 100 607.00 | 29 220.00 | 129 827.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 224.00 | 948 021.00 | 645 257.00 | 2 276 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 90 779.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 630.00 | 108 662.00 | | 22 630.00 |
ST Autres comptes | 49 508.00 | 43 312.00 | | 49 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 749.00 | 39 862.00 | | 51 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | 5 382.00 | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | 96 161.00 | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 243.00 | 123 153.00 | | 147 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 943.00 | 122 713.00 | | 104 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 632.00 | 191 836.00 | | 132 632.00 |