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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 048.00 | 121 079.00 | 416 969.00 | 538 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 494.00 | 121 079.00 | 2 328 415.00 | 2 449 494.00 |
BT Marchandises | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
CF Disponibilités | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 719.00 | | 865 719.00 | 865 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 212.00 | 121 079.00 | 3 194 134.00 | 3 315 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 798.00 | 160 839.00 | | 353 798.00 |
DH Report à nouveau | 427 049.00 | 427 049.00 | | 427 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 649.00 | 192 959.00 | | 126 649.00 |
DL TOTAL (I) | 918 496.00 | 791 847.00 | | 918 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 759.00 | 1 965 965.00 | | 1 777 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 106.00 | 64 846.00 | | 43 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 337.00 | 450 135.00 | | 342 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 799.00 | 63 209.00 | | 98 799.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 638.00 | 2 544 155.00 | | 2 275 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 134.00 | 3 336 003.00 | | 3 194 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 971.00 | 1 254 528.00 | | 643 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 542.00 | | 26 827.00 | 2 426 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 45 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 2 449 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 538 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 450.00 | | | 1 865 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 614.00 | | 26 614.00 | 513 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 478.00 | | 213.00 | 47 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 324.00 | 67 754.00 | | 53 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 67 754.00 | | 53 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 337.00 | 342 337.00 | | 342 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 759.00 | 146 093.00 | 1 284 190.00 | 1 777 759.00 |
VI Groupe et associés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 142.00 | | | 447 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 347.00 | | | 635 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VW T.V.A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 638.00 | 643 971.00 | 1 284 190.00 | 2 275 638.00 |