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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 563.00 | 25 455.00 | 35 107.00 | 60 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 803.00 | 25 455.00 | 1 939 348.00 | 1 964 803.00 |
BT Marchandises | 249 760.00 | | 249 760.00 | 249 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 295.00 | | 303 295.00 | 303 295.00 |
CF Disponibilités | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 203.00 | | 744 203.00 | 744 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 005.00 | 25 455.00 | 2 683 550.00 | 2 709 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 049.00 | 240 181.00 | | 427 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 839.00 | 187 868.00 | | 160 839.00 |
DL TOTAL (I) | 598 888.00 | 438 049.00 | | 598 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 430.00 | 1 483 875.00 | | 1 692 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | 403 088.00 | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 821.00 | 325 475.00 | | 304 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | 59 022.00 | | 53 654.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 4 764.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 662.00 | 2 276 224.00 | | 2 084 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 550.00 | 2 714 274.00 | | 2 683 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 367.00 | 948 021.00 | | 592 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 564.00 | | 32 239.00 | 1 932 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | | 23 499.00 | 37 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 8 740.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 8 296.00 | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 8 296.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 821.00 | 304 821.00 | | 304 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 430.00 | 200 135.00 | 995 715.00 | 1 692 430.00 |
VI Groupe et associés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 227.00 | | | 364 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 662.00 | 592 367.00 | 995 715.00 | 2 084 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 3 765.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 909.00 | 22 408.00 | | 26 909.00 |
ST Autres comptes | 59 857.00 | 51 587.00 | | 59 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 095.00 | 50 395.00 | | 48 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 445.00 | 6 062.00 | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | 4 424.00 | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | 8 189.00 | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 416.00 | 157 638.00 | | 167 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 278.00 | 108 567.00 | | 158 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 306.00 | 130 451.00 | | 146 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |