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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 614.00 | 53 324.00 | 460 290.00 | 513 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 542.00 | 53 324.00 | 2 373 217.00 | 2 426 542.00 |
BT Marchandises | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BZ Autres créances | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 901.00 | | 303 901.00 | 303 901.00 |
CF Disponibilités | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 387.00 | | 968 387.00 | 968 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 928.00 | 53 324.00 | 3 341 604.00 | 3 394 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 888.00 | 427 049.00 | | 587 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 561.00 | 160 839.00 | | 198 561.00 |
DL TOTAL (I) | 797 449.00 | 598 888.00 | | 797 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 965.00 | 1 692 430.00 | | 1 965 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 846.00 | 29 665.00 | | 64 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 135.00 | 304 821.00 | | 450 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 53 654.00 | | 63 209.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 544 155.00 | 2 084 662.00 | | 2 544 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 604.00 | 2 683 550.00 | | 3 341 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 155.00 | 592 367.00 | | 2 544 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 803.00 | | 463 919.00 | 1 964 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 2 426 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 513 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 000.00 | | 450.00 | 1 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | | 455 231.00 | 60 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 240.00 | | 8 238.00 | 39 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 27 869.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 27 869.00 | | 25 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 135.00 | 450 135.00 | | 450 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
UX Autres créances clients | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 965.00 | 676 338.00 | 836 681.00 | 1 965 965.00 |
VI Groupe et associés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 453.00 | | | 682 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 919.00 | | | 408 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 275.00 | 266 275.00 | | 266 275.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 155.00 | 1 254 528.00 | 836 681.00 | 2 544 155.00 |