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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219.00 | 3 512.00 | 22 707.00 | 26 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 404.00 | 3 512.00 | 1 917 892.00 | 1 921 404.00 |
BT Marchandises | 225 105.00 | | 225 105.00 | 225 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CF Disponibilités | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 631.00 | | 574 631.00 | 574 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 035.00 | 3 512.00 | 2 492 523.00 | 2 496 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DL TOTAL (I) | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 553.00 | | | 1 780 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 751.00 | | | 399 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 663.00 | | | 2 412 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 523.00 | | | 2 492 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 294.00 | | | 778 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 521.00 | | 2 783 521.00 | 2 783 521.00 |
FG Production vendue services | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 932.00 | | 2 811 932.00 | 2 811 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 361.00 | | | 2 825 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 501.00 | 1.00 | | 2 755 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 934 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 1 921 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
UX Autres créances clients | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 553.00 | 146 185.00 | 614 847.00 | 1 780 553.00 |
VI Groupe et associés | 399 553.00 | 399 553.00 | | 399 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 846.00 | | | 1 923 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 919.00 | 77 015.00 | 28 904.00 | 105 919.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 663.00 | 778 294.00 | 614 847.00 | 2 412 663.00 |