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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 30 396.00 | 17 703.00 | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 795.00 | 46 749.00 | 81 045.00 | 127 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 895.00 | 77 145.00 | 98 749.00 | 175 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 11 289 417.00 | | 11 289 417.00 | 11 289 417.00 |
CF Disponibilités | 11 209 807.00 | | 11 209 807.00 | 11 209 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 527 796.00 | | 22 527 796.00 | 22 527 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 703 691.00 | 77 145.00 | 22 626 545.00 | 22 703 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
DH Report à nouveau | -9 503.00 | | | -9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 744.00 | | | 4 161 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 718 690.00 | | | 2 718 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718 690.00 | | | 2 718 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 180.00 | | | 3 098 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 493 767.00 | | | 12 493 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 111.00 | | | 15 746 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 545.00 | | | 22 626 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 746 111.00 | | | 15 746 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 010 515.00 | | 17 010 515.00 | 17 010 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 010 515.00 | | 17 010 515.00 | 17 010 515.00 |
FM Production stockée | | | -5 394 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 615 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 718 690.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653 755.00 | | | 4 653 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 294 861.00 | | | 16 294 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 271 822.00 | | | 16 271 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 741.00 | | 61 153.00 | 114 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | | 61 153.00 | 66 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 38 345.00 | | 38 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 12 944.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 25 400.00 | | 21 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 718 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 718 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 180.00 | 3 098 180.00 | | 3 098 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 493 767.00 | 12 493 767.00 | | 12 493 767.00 |
VB T. V. A. | 822 973.00 | | | 822 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VP Divers | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449 665.00 | | | 10 449 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294 468.00 | 11 294 468.00 | | 11 294 468.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 111.00 | 15 746 111.00 | | 15 746 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
ST Autres comptes | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456 998.00 | | | 1 456 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 761.00 | | | 704 761.00 |