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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 481.00 | 72 992.00 | 47 488.00 | 120 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 321.00 | 107 492.00 | 156 828.00 | 264 321.00 |
BN En cours de production de biens | 41 791 555.00 | | 41 791 555.00 | 41 791 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453 932.00 | | 1 453 932.00 | 1 453 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 580.00 | | 2 328 580.00 | 2 328 580.00 |
BZ Autres créances | 6 296 127.00 | | 6 296 127.00 | 6 296 127.00 |
CF Disponibilités | 23 125 906.00 | | 23 125 906.00 | 23 125 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 998 182.00 | | 74 998 182.00 | 74 998 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 262 503.00 | 107 492.00 | 75 155 011.00 | 75 262 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199 720.00 | | | 2 199 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DG Autres réserves | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 938.00 | | | 4 177 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 201 636.00 | | | 17 201 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 241.00 | | | 9 580 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 285.00 | | | 2 251 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 915 987.00 | | | 41 915 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 977 072.00 | | | 70 977 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 155 011.00 | | | 75 155 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 838 978.00 | | | 52 838 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 005 323.00 | | 29 005 323.00 | 29 005 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 005 323.00 | | 29 005 323.00 | 29 005 323.00 |
FM Production stockée | | | 7 019 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 451 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 025 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 038.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 452 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 453 832.00 | | | 38 453 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452 624.00 | | | 38 452 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 759.00 | | 91 161.00 | 270 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 106 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 599.00 | 264 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 755.00 | 123 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 580.00 | | 26 786.00 | 180 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 078.00 | | 64 375.00 | 42 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 769.00 | 36 038.00 | 97 315.00 | 168 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | 13 600.00 | 48 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 669.00 | 36 038.00 | 83 715.00 | 120 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580 241.00 | 8 671 349.00 | 908 892.00 | 9 580 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 915 987.00 | 41 915 987.00 | | 41 915 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 209.00 | 41 169.00 | 65 040.00 | 106 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 580.00 | 128 860.00 | 2 199 720.00 | 2 328 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 1 595 393.00 | 1 595 393.00 | | 1 595 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 201 280.00 | | 17 201 280.00 | 17 201 280.00 |
VP Divers | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667 845.00 | 4 667 845.00 | | 4 667 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 996.00 | 6 468 236.00 | 2 264 760.00 | 8 732 996.00 |
VW T.V.A. | 2 032 233.00 | 2 032 233.00 | | 2 032 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 959 050.00 | 52 838 978.00 | 18 120 072.00 | 70 959 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
ST Autres comptes | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 419.00 | | | 278 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 525.00 | | | 329 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 132.00 | | | 2 420 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 365 735.00 | | | 5 365 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 749.00 | | | 903 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |