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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 37 750.00 | 10 350.00 | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 475.00 | 87 067.00 | 78 407.00 | 165 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 744.00 | 124 817.00 | 129 926.00 | 254 744.00 |
BN En cours de production de biens | 26 777 750.00 | | 26 777 750.00 | 26 777 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 125.00 | | 987 125.00 | 987 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 981.00 | | 217 981.00 | 217 981.00 |
BZ Autres créances | 11 621 719.00 | | 11 621 719.00 | 11 621 719.00 |
CF Disponibilités | 14 023 047.00 | | 14 023 047.00 | 14 023 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 678 850.00 | | 53 678 850.00 | 53 678 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 593.00 | 124 817.00 | 53 808 776.00 | 53 933 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 7 410.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 162 686.00 | 140 799.00 | | 162 686.00 |
DH Report à nouveau | -9 504.00 | -9 504.00 | | -9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | 23 040.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 055.00 | 4 161 745.00 | | 4 170 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 718 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 718 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 490.00 | 3 098 180.00 | | 6 512 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 539.00 | 154 119.00 | | 450 539.00 |
EA Autres dettes | 2 617 044.00 | 44.00 | | 2 617 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 013 214.00 | 12 493 768.00 | | 40 013 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 638 721.00 | 15 746 111.00 | | 49 638 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 808 776.00 | 22 626 546.00 | | 53 808 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 593 286.00 | 15 746 111.00 | | 49 593 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 844 555.00 | | 20 844 555.00 | 20 844 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 844 555.00 | | 20 844 555.00 | 20 844 555.00 |
FM Production stockée | | | 26 777 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 721 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 622 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 721 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 730 197.00 | 16 294 862.00 | | 49 730 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 721 886.00 | 16 271 822.00 | | 49 721 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 310.00 | 23 040.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 895.00 | | 85 348.00 | 175 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 254 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 165 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 795.00 | | 44 179.00 | 127 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 146.00 | 47 671.00 | | 77 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 397.00 | 7 353.00 | | 30 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 40 318.00 | | 46 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 718 690.00 | | 2 718 690.00 | 2 718 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 690.00 | | 2 718 690.00 | 2 718 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 490.00 | 6 512 490.00 | | 6 512 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 044.00 | 2 617 044.00 | | 2 617 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 013 214.00 | 40 013 214.00 | | 40 013 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VP Divers | 11 621 719.00 | 11 621 719.00 | | 11 621 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 539.00 | 450 539.00 | | 450 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 932 096.00 | 11 890 927.00 | 41 169.00 | 11 932 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 601 642.00 | 49 593 286.00 | | 49 601 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |