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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 580.00 | 120 669.00 | 59 910.00 | 180 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 759.00 | 168 769.00 | 101 989.00 | 270 759.00 |
BN En cours de production de biens | 34 771 655.00 | | 34 771 655.00 | 34 771 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646 184.00 | | 1 646 184.00 | 1 646 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 616.00 | | 2 510 616.00 | 2 510 616.00 |
BZ Autres créances | 5 361 542.00 | | 5 361 542.00 | 5 361 542.00 |
CF Disponibilités | 31 361 061.00 | | 31 361 061.00 | 31 361 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 713 714.00 | | 75 713 714.00 | 75 713 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 984 473.00 | 168 769.00 | 75 815 703.00 | 75 984 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199 720.00 | | | 2 199 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DG Autres réserves | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
DH Report à nouveau | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 730.00 | | | 4 176 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 201 625.00 | | | 17 201 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 351.00 | | | 7 678 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 615.00 | | | 2 127 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 584 401.00 | | | 44 584 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 638 973.00 | | | 71 638 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 815 703.00 | | | 75 815 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 563 794.00 | | | 53 563 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 781 317.00 | | 52 781 317.00 | 52 781 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 781 317.00 | | 52 781 317.00 | 52 781 317.00 |
FM Production stockée | | | 34 188 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 281 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 969 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 327.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 281 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305 168.00 | | | 2 305 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 284 914.00 | | | 89 284 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 282 249.00 | | | 89 282 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 962.00 | | 13 272.00 | 289 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 475.00 | 270 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 475.00 | 180 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 693.00 | | 12 362.00 | 200 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 169.00 | | 909.00 | 41 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 917.00 | 52 327.00 | 32 475.00 | 148 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 650.00 | 3 450.00 | | 44 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 267.00 | 48 877.00 | 32 475.00 | 104 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 351.00 | 6 851 431.00 | 826 920.00 | 7 678 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 584 401.00 | 44 584 401.00 | | 44 584 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 616.00 | 310 896.00 | 2 199 720.00 | 2 510 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 2 326 843.00 | 2 326 843.00 | | 2 326 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 201 280.00 | | 17 201 280.00 | 17 201 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 201 280.00 | | | 17 201 280.00 |
VP Divers | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 987.00 | 2 960 987.00 | | 2 960 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976 891.00 | 5 777 171.00 | 2 199 720.00 | 7 976 891.00 |
VW T.V.A. | 1 907 507.00 | 1 907 507.00 | | 1 907 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 601 894.00 | 53 563 794.00 | 18 038 100.00 | 71 601 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
ST Autres comptes | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 232 197.00 | | | 7 232 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 979 257.00 | | | 16 979 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 024.00 | | | 834 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |