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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 44 650.00 | 3 450.00 | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 693.00 | 104 267.00 | 96 425.00 | 200 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 962.00 | 148 917.00 | 141 044.00 | 289 962.00 |
BN En cours de production de biens | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 417.00 | | 706 417.00 | 706 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094 082.00 | | 31 094 082.00 | 31 094 082.00 |
BZ Autres créances | 14 394 350.00 | | 14 394 350.00 | 14 394 350.00 |
CF Disponibilités | 14 825 438.00 | | 14 825 438.00 | 14 825 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 605 089.00 | | 61 605 089.00 | 61 605 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 895 051.00 | 148 917.00 | 61 746 134.00 | 61 895 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 919 664.00 | | | 30 919 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | 8 562.00 | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 170 580.00 | 162 686.00 | | 170 580.00 |
DH Report à nouveau | -9 503.00 | -9 504.00 | | -9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | 8 310.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 065.00 | 4 170 055.00 | | 4 174 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 8 356.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 597.00 | 6 512 490.00 | | 5 015 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 465.00 | 450 539.00 | | 473 465.00 |
EA Autres dettes | | 2 617 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 035 558.00 | 40 013 214.00 | | 52 035 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 572 069.00 | 49 638 721.00 | | 57 572 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 746 134.00 | 53 808 776.00 | | 61 746 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 115 230.00 | 49 593 286.00 | | 57 115 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 282 206.00 | | 87 282 206.00 | 87 282 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 282 206.00 | | 87 282 206.00 | 87 282 206.00 |
FM Production stockée | | | -26 194 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 377 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 087 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 380 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290 107.00 | | | 2 290 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 384 097.00 | 49 730 197.00 | | 63 384 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 380 086.00 | 49 721 886.00 | | 63 380 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | 8 310.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 743.00 | | 57 224.00 | 254 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 006.00 | 289 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 006.00 | 200 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 474.00 | | 57 224.00 | 165 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 817.00 | 46 105.00 | 22 006.00 | 124 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 750.00 | 6 900.00 | | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 067.00 | 39 205.00 | 22 006.00 | 87 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 597.00 | 4 605 737.00 | 409 860.00 | 5 015 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 035 558.00 | 52 035 558.00 | | 52 035 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
UX Autres créances clients | 31 094 082.00 | 174 418.00 | 30 919 664.00 | 31 094 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 2 118 855.00 | 2 118 855.00 | | 2 118 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248 385.00 | 12 248 385.00 | | 12 248 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531 401.00 | 14 570 568.00 | 30 960 833.00 | 45 531 401.00 |
VW T.V.A. | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 534 990.00 | 57 115 230.00 | 409 860.00 | 57 534 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
ST Autres comptes | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | | | 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 979.00 | | | 321 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 644.00 | | | 1 418 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326 921.00 | | | 5 326 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 487.00 | | | 786 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |