| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 13 265.00 | 4 316.00 | 17 581.00 |
AP Constructions | 19 473.00 | 4 542.00 | 14 931.00 | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 405.00 | 15 481.00 | 4 924.00 | 20 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 934.00 | 18 152.00 | 26 781.00 | 44 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 342.00 | 51 440.00 | 54 902.00 | 106 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 481.00 | | 793 481.00 | 793 481.00 |
BZ Autres créances | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 805.00 | | 1 113 805.00 | 1 113 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 147.00 | 51 440.00 | 1 168 707.00 | 1 220 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 523.00 | 109 979.00 | | -127 523.00 |
DL TOTAL (I) | 27 456.00 | 159 979.00 | | 27 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 051.00 | 247 412.00 | | 388 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 515.00 | 324 261.00 | | 496 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 685.00 | 223 142.00 | | 256 685.00 |
EA Autres dettes | | 4 556.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 251.00 | 817 663.00 | | 1 141 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 707.00 | 977 642.00 | | 1 168 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 276.00 | 740 618.00 | | 1 101 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 956.00 | 117 035.00 | | 310 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 875.00 | | 3 101 875.00 | 3 101 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 875.00 | | 3 101 875.00 | 3 101 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | 53 725.00 | | 13 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 144.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 311.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 7 439.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 9 002.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 165.00 | 6 348 463.00 | | 3 126 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 688.00 | 6 238 484.00 | | 3 253 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 523.00 | 109 979.00 | | -127 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 185.00 | 4 757.00 | | 102 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 106 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 84 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 4 757.00 | | 80 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 877.00 | 20 164.00 | 601.00 | 31 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 4 394.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 15 770.00 | 601.00 | 23 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 515.00 | 496 515.00 | | 496 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 793 481.00 | | | 793 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 956.00 | 310 956.00 | | 310 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 095.00 | 37 120.00 | 39 975.00 | 77 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VP Divers | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 460.00 | 939 510.00 | 3 950.00 | 943 460.00 |
VW T.V.A. | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 251.00 | 1 101 276.00 | 39 975.00 | 1 141 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 594.00 | 56 488.00 | | 25 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 23 560.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 133 010.00 | 278 974.00 | | 133 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 495.00 | 168 678.00 | | 68 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 276 883.00 | 1 060 437.00 | | 276 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 417.00 | 696 487.00 | | 287 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 557.00 | 22 603.00 | | 9 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 151.00 | 79 091.00 | | 35 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 743.00 | 1 111 693.00 | | 437 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 765.00 | 687 648.00 | | 297 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 341.00 | 2 228 137.00 | | 774 341.00 |