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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 13 314.00 | 20 317.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 228.00 | 38 932.00 | 17 296.00 | 56 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 816.00 | 54 539.00 | 100 277.00 | 154 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 358.00 | 125 867.00 | 142 490.00 | 268 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 021.00 | | 689 021.00 | 689 021.00 |
BZ Autres créances | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
CF Disponibilités | 340 698.00 | | 340 698.00 | 340 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 266.00 | | 1 353 266.00 | 1 353 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 625.00 | 125 867.00 | 1 495 757.00 | 1 621 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | -77 067.00 | -118 408.00 | | -77 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 610.00 | 41 341.00 | | 39 610.00 |
DL TOTAL (I) | 117 522.00 | 77 911.00 | | 117 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 348.00 | 160 235.00 | | 541 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 455.00 | 531 636.00 | | 571 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 572.00 | 323 581.00 | | 195 572.00 |
EA Autres dettes | | 4 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 859.00 | 70 135.00 | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 235.00 | 1 089 856.00 | | 1 378 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 757.00 | 1 167 767.00 | | 1 495 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 937.00 | 978 879.00 | | 1 063 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 855.00 | 822.00 | | 175 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 239.00 | | 3 232 239.00 | 3 232 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 239.00 | | 3 232 239.00 | 3 232 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 643.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 7 706.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 708.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 11 413.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 272.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 569.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 841.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | 10 572.00 | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -402.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 424.00 | 4 972 069.00 | | 3 401 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 813.00 | 4 930 728.00 | | 3 361 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 610.00 | 41 341.00 | | 39 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 11 265.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 098.00 | | 70 956.00 | 210 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 268 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 244 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 567.00 | | 70 806.00 | 186 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 150.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 820.00 | 44 642.00 | 12 597.00 | 93 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 500.00 | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 44 142.00 | 12 597.00 | 75 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 455.00 | 571 455.00 | | 571 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 689 021.00 | 689 021.00 | | 689 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 493.00 | 51 195.00 | 314 298.00 | 365 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 622.00 | | | 420 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 871.00 | 806 271.00 | 4 600.00 | 810 871.00 |
VW T.V.A. | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 235.00 | 1 063 937.00 | 314 298.00 | 1 378 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
ST Autres comptes | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YT Sous‐traitance | 336 711.00 | | | 336 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 294.00 | | | 267 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 915.00 | | | 594 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 542.00 | | | 380 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 983.00 | | | 910 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |