| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 18 581.00 | 500.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 9 660.00 | 23 972.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 748.00 | 27 281.00 | 26 467.00 | 53 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 187.00 | 38 298.00 | 60 889.00 | 99 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 098.00 | 93 821.00 | 116 278.00 | 210 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 150 523.00 | | 150 523.00 | 150 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 490.00 | | 1 051 490.00 | 1 051 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 588.00 | 93 821.00 | 1 167 767.00 | 1 261 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | -118 408.00 | -127 523.00 | | -118 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 341.00 | 9 115.00 | | 41 341.00 |
DL TOTAL (I) | 77 911.00 | 36 571.00 | | 77 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 235.00 | 245 696.00 | | 160 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 636.00 | 861 579.00 | | 531 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 581.00 | 513 078.00 | | 323 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 933.00 | | |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 9 064.00 | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 856.00 | 1 636 350.00 | | 1 089 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 767.00 | 1 672 921.00 | | 1 167 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 879.00 | 1 636 350.00 | | 978 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 151 277.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 055.00 | | 4 922 055.00 | 4 922 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 055.00 | | 4 922 055.00 | 4 922 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | 2 740.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 413.00 | 2 740.00 | | 11 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 10 500.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 27.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 10 527.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 572.00 | -7 787.00 | | 10 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -395.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 069.00 | 4 490 532.00 | | 4 972 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 728.00 | 4 481 417.00 | | 4 930 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 341.00 | 9 115.00 | | 41 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | 21 183.00 | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 867.00 | | 91 910.00 | 120 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 210 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 186 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | | 91 410.00 | 97 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 500.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 226.00 | 26 704.00 | 2 110.00 | 69 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 1 181.00 | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | 25 524.00 | 2 110.00 | 51 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 636.00 | 531 636.00 | | 531 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 235.00 | 49 258.00 | 110 977.00 | 160 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 038.00 | 755 588.00 | 4 450.00 | 760 038.00 |
VW T.V.A. | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 856.00 | 978 879.00 | 110 977.00 | 1 089 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 283.00 | 35 494.00 | | 34 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 761.00 | 11 113.00 | | 20 761.00 |
ST Autres comptes | 200 884.00 | 172 240.00 | | 200 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 188.00 | 99 044.00 | | 114 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | 20 009.00 | | 8 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 017.00 | 1 013 160.00 | | 1 097 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 077.00 | 277 155.00 | | 502 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 049.00 | 13 437.00 | | 15 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 332.00 | 48 931.00 | | 49 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 580.00 | 746 921.00 | | 908 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 986.00 | 360 387.00 | | 658 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 928.00 | 1 572 712.00 | | 1 934 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |