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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 20 007.00 | 73.00 | 20 081.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 16 629.00 | 17 002.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 524.00 | 51 889.00 | 8 635.00 | 60 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 969.00 | 74 782.00 | 87 186.00 | 161 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 807.00 | 163 309.00 | 117 498.00 | 280 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 571.00 | | 1 164 571.00 | 1 164 571.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 688.00 | | 456 688.00 | 456 688.00 |
CF Disponibilités | 375 194.00 | | 375 194.00 | 375 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 983.00 | | 2 350 983.00 | 2 350 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 791.00 | 163 309.00 | 2 468 482.00 | 2 631 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | -37 456.00 | -77 067.00 | | -37 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 992.00 | 39 610.00 | | 100 992.00 |
DL TOTAL (I) | 218 514.00 | 117 522.00 | | 218 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 648.00 | 541 348.00 | | 689 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 020.00 | 571 455.00 | | 1 010 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 020.00 | 195 572.00 | | 486 020.00 |
EA Autres dettes | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 538.00 | 69 859.00 | | 27 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 967.00 | 1 378 235.00 | | 2 249 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 482.00 | 1 495 757.00 | | 2 468 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 918.00 | | | 1 961 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 535.00 | 175 855.00 | | 401 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 477 297.00 | | 6 477 297.00 | 6 477 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 297.00 | | 6 477 297.00 | 6 477 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 150 246.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 241.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 458.00 | 3 600.00 | | 24 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 509.00 | 3 841.00 | | 26 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 35.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 476.00 | 603.00 | | 25 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 752.00 | 638.00 | | 25 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 3 203.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -406.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 573.00 | 3 401 424.00 | | 6 547 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 580.00 | 3 361 813.00 | | 6 446 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 992.00 | 39 610.00 | | 100 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 4 542.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 358.00 | | 59 209.00 | 268 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 760.00 | 280 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 454.00 | 20 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 306.00 | 256 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 081.00 | | 5 454.00 | 19 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 677.00 | | 53 755.00 | 244 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 867.00 | 54 271.00 | 16 829.00 | 125 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 926.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | 53 345.00 | 16 829.00 | 106 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 571.00 | 1 164 571.00 | | 1 164 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 199.00 | 489 803.00 | 196 396.00 | 686 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 475.00 | 1 282 875.00 | 4 600.00 | 1 287 475.00 |
VW T.V.A. | 383 347.00 | 383 347.00 | | 383 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 967.00 | 2 050 122.00 | 196 396.00 | 2 249 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
ST Autres comptes | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 061.00 | | | 1 199 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 842.00 | | | 544 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 867.00 | | | 1 217 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 514.00 | | | 706 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 055.00 | | | 2 237 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |