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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 17 400.00 | 1 681.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 19 473.00 | 6 781.00 | 12 692.00 | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 475.00 | 18 448.00 | 11 027.00 | 29 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 888.00 | 26 597.00 | 22 291.00 | 48 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 867.00 | 69 226.00 | 51 640.00 | 120 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 303.00 | | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 |
BZ Autres créances | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 463.00 | | 1 631 463.00 | 1 631 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 330.00 | 69 226.00 | 1 683 103.00 | 1 752 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DH Report à nouveau | -127 523.00 | | | -127 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115.00 | -127 523.00 | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 36 571.00 | 27 456.00 | | 36 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 696.00 | 388 051.00 | | 245 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 762.00 | 496 515.00 | | 871 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 078.00 | 256 685.00 | | 513 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 533.00 | 1 141 251.00 | | 1 646 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 103.00 | 1 168 707.00 | | 1 683 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 789.00 | | 4 468 789.00 | 4 468 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 789.00 | | 4 468 789.00 | 4 468 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 515.00 | 13 025.00 | | 17 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 97.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 97.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 787.00 | -97.00 | | -7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 532.00 | 3 126 165.00 | | 4 490 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 417.00 | 3 253 688.00 | | 4 481 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 115.00 | -127 523.00 | | 9 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 183.00 | 22 195.00 | | 21 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 342.00 | | 16 131.00 | 106 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 120 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 97 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 1 500.00 | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | 14 631.00 | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 19 365.00 | 1 579.00 | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 4 135.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 175.00 | 15 230.00 | 1 579.00 | 38 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 762.00 | 871 762.00 | | 871 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 | | 1 194 303.00 |
VB T. V. A. | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 136.00 | 1 403 186.00 | 3 950.00 | 1 407 136.00 |
VW T.V.A. | 403 495.00 | 403 495.00 | | 403 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 533.00 | 1 646 533.00 | | 1 646 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 494.00 | 25 594.00 | | 35 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | 8 536.00 | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 172 240.00 | 133 010.00 | | 172 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 044.00 | 68 495.00 | | 99 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 009.00 | 35 831.00 | | 20 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 160.00 | 276 883.00 | | 1 013 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 155.00 | 287 417.00 | | 277 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 437.00 | 9 557.00 | | 13 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 931.00 | 35 151.00 | | 48 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 921.00 | 437 743.00 | | 746 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 387.00 | 297 765.00 | | 360 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 712.00 | 774 341.00 | | 1 572 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |