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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 117 687.00 | 4 799 896.00 | 57 317 791.00 | 62 117 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 398 206.00 | | 35 398 206.00 | 35 398 206.00 |
AN Terrains | 21 772.00 | 12 436.00 | 9 336.00 | 21 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 597.00 | 414 394.00 | 1 898 203.00 | 2 312 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 139.00 | | 788 139.00 | 788 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 867 585.00 | 5 226 727.00 | 95 640 859.00 | 100 867 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 893 959.00 | | 37 893 959.00 | 37 893 959.00 |
BZ Autres créances | 5 769 831.00 | | 5 769 831.00 | 5 769 831.00 |
CF Disponibilités | 1 058 342.00 | | 1 058 342.00 | 1 058 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 059.00 | | 580 059.00 | 580 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 302 191.00 | | 45 302 191.00 | 45 302 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 169 776.00 | 5 226 727.00 | 140 943 049.00 | 146 169 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 714 240.00 | 10 000.00 | | 64 714 240.00 |
DH Report à nouveau | | -2 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 138 926.00 | -504 187.00 | | -14 138 926.00 |
DL TOTAL (I) | 50 575 314.00 | -496 600.00 | | 50 575 314.00 |
DP Provisions pour risques | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 933.00 | | | 1 133 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 756.00 | | | 1 228 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537 495.00 | 548.00 | | 59 537 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 344.00 | 517 476.00 | | 20 804 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527 610.00 | 144 580.00 | | 4 527 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079 061.00 | | | 4 079 061.00 |
EA Autres dettes | 190 470.00 | 51 482.00 | | 190 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 138 980.00 | 729 421.00 | | 89 138 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 943 049.00 | 232 820.00 | | 140 943 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 092 810.00 | 2 743 496.00 | 33 836 306.00 | 31 092 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 092 810.00 | 2 743 496.00 | 33 836 306.00 | 31 092 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 563 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 476 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 387 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 373 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 897 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 066 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 947.00 | | | -100 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 023.00 | | | -28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 476 032.00 | 118 239.00 | | 38 476 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 614 958.00 | 622 426.00 | | 52 614 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 138 926.00 | -504 187.00 | | -14 138 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 867 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 867 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 515 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 515 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 226 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 799 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426 830.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 228 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 228 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 344.00 | 20 804 344.00 | | 20 804 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 920.00 | 1 690 920.00 | | 1 690 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 295.00 | 1 655 295.00 | | 1 655 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079 061.00 | 4 079 061.00 | | 4 079 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
UX Autres créances clients | 37 893 959.00 | | | 37 893 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VB T. V. A. | 5 468 321.00 | | | 5 468 321.00 |
VC Groupe et associés | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
VI Groupe et associés | 59 626 365.00 | 59 626 365.00 | | 59 626 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 537 495.00 | | | 59 537 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 059.00 | | | 580 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 473 034.00 | 44 243 849.00 | 229 185.00 | 44 473 034.00 |
VW T.V.A. | 967 563.00 | 967 563.00 | | 967 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 138 980.00 | 89 138 980.00 | | 89 138 980.00 |