| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 744 766.00 | 13 816 966.00 | 70 927 799.00 | 84 744 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 092 648.00 | | 28 092 648.00 | 28 092 648.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 616 140.00 | 9 003.00 | 1 607 137.00 | 1 616 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902 403.00 | 391 569.00 | 6 510 834.00 | 6 902 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 586 061.00 | 14 217 538.00 | 107 368 523.00 | 121 586 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 420.00 | | 3 241 420.00 | 3 241 420.00 |
BZ Autres créances | 11 079 787.00 | | 11 079 787.00 | 11 079 787.00 |
CF Disponibilités | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 296.00 | | 830 296.00 | 830 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 201 651.00 | | 15 201 651.00 | 15 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 787 712.00 | 14 217 538.00 | 122 570 173.00 | 136 787 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 714 240.00 | 64 714 240.00 | | 64 714 240.00 |
DH Report à nouveau | -14 138 926.00 | | | -14 138 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 472 064.00 | -14 138 926.00 | | -8 472 064.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103 250.00 | 50 575 314.00 | | 42 103 250.00 |
DP Provisions pour risques | 107 982.00 | 94 823.00 | | 107 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 861 459.00 | 1 133 933.00 | | 1 861 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 441.00 | 1 228 756.00 | | 1 969 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 469 151.00 | 59 537 495.00 | | 60 469 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 775.00 | 20 804 344.00 | | 9 823 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 936.00 | 4 527 610.00 | | 5 387 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813 968.00 | 4 079 061.00 | | 2 813 968.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 190 470.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 497 482.00 | 89 138 980.00 | | 78 497 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 570 173.00 | 140 943 049.00 | | 122 570 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 459 513.00 | 3 657 113.00 | 45 116 626.00 | 41 459 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 459 513.00 | 3 657 113.00 | 45 116 626.00 | 41 459 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 165 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 331 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 276 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 735 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 602 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 993 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 6 124.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503 576.00 | 94 823.00 | | 2 503 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675 615.00 | 100 947.00 | | 2 675 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538 727.00 | -100 947.00 | | -2 538 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 498.00 | -28 023.00 | | -60 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 468 825.00 | 38 476 032.00 | | 48 468 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 940 889.00 | 52 614 958.00 | | 56 940 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 472 064.00 | -14 138 926.00 | | -8 472 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 867 585.00 | | 22 300 872.00 | 100 867 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 107.00 | 737 289.00 | 121 586 061.00 | 845 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 968.00 | 54 259.00 | 112 837 413.00 | 56 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 138.00 | 683 030.00 | 8 519 463.00 | 788 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 515 893.00 | | 15 432 748.00 | 97 515 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 508.00 | | 6 868 124.00 | 3 122 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 788 138.00 | | | 788 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 727.00 | 7 725 909.00 | 650 626.00 | 5 226 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799 896.00 | 7 101 541.00 | | 4 799 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 830.00 | 624 368.00 | 650 626.00 | 426 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 756.00 | 877 573.00 | 136 888.00 | 1 228 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 915 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 915 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 756.00 | 2 793 102.00 | 136 888.00 | 1 228 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503 576.00 | 136 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 469 151.00 | 469 151.00 | 60 000 000.00 | 60 469 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 775.00 | 9 823 775.00 | | 9 823 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 167.00 | 2 716 167.00 | | 2 716 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 225.00 | 1 775 225.00 | | 1 775 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813 968.00 | 2 813 968.00 | | 2 813 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 420.00 | 3 241 420.00 | | 3 241 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 5 492 901.00 | 5 492 901.00 | | 5 492 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 432 094.00 | 5 432 094.00 | | 5 432 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 975.00 | 482 975.00 | | 482 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 296.00 | 830 296.00 | | 830 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 380 688.00 | 15 151 503.00 | 229 185.00 | 15 380 688.00 |
VW T.V.A. | 413 568.00 | 413 568.00 | | 413 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 497 482.00 | 18 497 482.00 | 60 000 000.00 | 78 497 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |