| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 475 256.00 | 40 116 263.00 | 48 358 993.00 | 88 475 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 790 584.00 | | 31 790 584.00 | 31 790 584.00 |
AN Terrains | 10 272.00 | 872.00 | 9 400.00 | 10 272.00 |
AP Constructions | 1 616 140.00 | 62 874.00 | 1 553 265.00 | 1 616 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 134 092.00 | 1 315 027.00 | 5 819 066.00 | 7 134 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 312 567.00 | 41 495 036.00 | 87 817 531.00 | 129 312 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135 597.00 | | 15 135 597.00 | 15 135 597.00 |
BZ Autres créances | 6 327 800.00 | | 6 327 800.00 | 6 327 800.00 |
CF Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 495.00 | | 1 162 495.00 | 1 162 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 679 862.00 | | 22 679 862.00 | 22 679 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 992 429.00 | 41 495 036.00 | 110 497 393.00 | 151 992 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 714 240.00 | 64 714 240.00 | | 64 714 240.00 |
DH Report à nouveau | -22 610 990.00 | -14 138 926.00 | | -22 610 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 514 418.00 | -8 472 064.00 | | -27 514 418.00 |
DL TOTAL (I) | 14 588 832.00 | 42 103 250.00 | | 14 588 832.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | 107 982.00 | | 7 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 041 936.00 | 1 861 459.00 | | 2 041 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 049 686.00 | 1 969 441.00 | | 2 049 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 081 154.00 | 60 469 151.00 | | 74 081 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 014.00 | 9 823 775.00 | | 11 733 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 949.00 | 5 387 936.00 | | 7 363 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 088.00 | 2 813 968.00 | | 522 088.00 |
EA Autres dettes | 63 713.00 | 2 653.00 | | 63 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 858 874.00 | 78 497 482.00 | | 93 858 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 497 393.00 | 122 570 173.00 | | 110 497 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 702 900.00 | 4 852 483.00 | 57 555 383.00 | 52 702 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 702 900.00 | 4 852 483.00 | 57 555 383.00 | 52 702 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 515 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 694 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 532 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 440 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 882 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 188 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 270.00 | 136 888.00 | | 1 034 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 292.00 | 136 888.00 | | 1 059 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 695.00 | 167.00 | | 280 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 171 872.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 922 487.00 | 2 503 576.00 | | 18 922 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203 183.00 | 2 675 615.00 | | 19 203 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143 891.00 | -2 538 727.00 | | -18 143 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 663.00 | -60 498.00 | | -89 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 753 493.00 | 48 468 825.00 | | 60 753 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 267 911.00 | 56 940 889.00 | | 88 267 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 514 418.00 | -8 472 064.00 | | -27 514 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 586 061.00 | | 7 726 506.00 | 121 586 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 312 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 265 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 762 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 837 413.00 | | 7 428 427.00 | 112 837 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519 463.00 | | 243 041.00 | 8 519 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 185.00 | | 55 038.00 | 229 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 010.00 | 9 257 334.00 | | 12 302 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901 437.00 | 8 279 133.00 | | 11 901 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 572.00 | 978 201.00 | | 400 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 441.00 | 847 922.00 | 767 677.00 | 1 969 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 915 529.00 | 18 616 433.00 | 596 270.00 | 1 915 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 529.00 | 18 616 433.00 | 596 270.00 | 1 915 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 970.00 | 19 464 355.00 | 1 363 947.00 | 3 884 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 922.00 | 329 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 616 433.00 | 1 034 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 482 384.00 | 482 384.00 | 60 000 000.00 | 60 482 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 014.00 | 11 733 014.00 | | 11 733 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877 098.00 | 2 877 098.00 | | 2 877 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 187.00 | 1 775 187.00 | | 1 775 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 088.00 | 522 088.00 | | 522 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 135 597.00 | 15 135 597.00 | | 15 135 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 5 685 887.00 | 5 685 887.00 | | 5 685 887.00 |
VC Groupe et associés | 475 464.00 | 475 464.00 | | 475 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 598 770.00 | 13 598 770.00 | | 13 598 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 152.00 | 322 152.00 | | 322 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 495.00 | 1 162 495.00 | | 1 162 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910 115.00 | 22 625 892.00 | 284 223.00 | 22 910 115.00 |
VW T.V.A. | 2 389 511.00 | 2 389 511.00 | | 2 389 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 858 874.00 | 33 858 874.00 | 60 000 000.00 | 93 858 874.00 |