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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 817 645.00 | 57 300 361.00 | 44 517 284.00 | 101 817 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 756 525.00 | | 16 756 525.00 | 16 756 525.00 |
AN Terrains | 10 272.00 | 1 900.00 | 8 372.00 | 10 272.00 |
AP Constructions | 1 619 121.00 | 116 896.00 | 1 502 225.00 | 1 619 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 1 771.00 | 4 325.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 980.00 | 2 253 718.00 | 4 946 262.00 | 7 199 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 988.00 | | 507 988.00 | 507 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 918 826.00 | 59 674 646.00 | 68 244 181.00 | 127 918 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676 133.00 | | 6 676 133.00 | 6 676 133.00 |
BZ Autres créances | 2 190 700.00 | | 2 190 700.00 | 2 190 700.00 |
CF Disponibilités | 1 281 964.00 | | 1 281 964.00 | 1 281 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419 664.00 | | 1 419 664.00 | 1 419 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 568 460.00 | | 11 568 460.00 | 11 568 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 487 287.00 | 59 674 646.00 | 79 812 641.00 | 139 487 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 714 240.00 | 64 714 240.00 | | 64 714 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 125 408.00 | -22 610 990.00 | | -50 125 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 205 245.00 | -27 514 418.00 | | -19 205 245.00 |
DL TOTAL (I) | -4 616 412.00 | 14 588 832.00 | | -4 616 412.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 7 750.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612 866.00 | 2 041 936.00 | | 1 612 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 866.00 | 2 049 686.00 | | 1 703 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 884 295.00 | 74 081 154.00 | | 64 884 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 772.00 | 11 733 014.00 | | 9 408 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914 387.00 | 7 363 949.00 | | 6 914 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 429.00 | 522 088.00 | | 736 429.00 |
EA Autres dettes | 781 304.00 | 63 713.00 | | 781 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 725 187.00 | 93 858 874.00 | | 82 725 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 812 641.00 | 110 497 393.00 | | 79 812 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 555 124.00 | 5 083 413.00 | 58 638 537.00 | 53 555 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 555 124.00 | 5 083 413.00 | 58 638 537.00 | 53 555 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 876 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 385 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 553 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 056 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 016 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 810.00 | | | 4 001 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 995 655.00 | 1 034 270.00 | | 3 995 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997 465.00 | 1 059 292.00 | | 7 997 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 280 695.00 | | 3 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 753 472.00 | 1.00 | | 7 753 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 475 655.00 | 18 922 487.00 | | 11 475 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232 471.00 | 19 203 183.00 | | 19 232 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 235 006.00 | -18 143 891.00 | | -11 235 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 861.00 | -89 663.00 | | -45 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 383 388.00 | 60 753 493.00 | | 69 383 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 588 633.00 | 88 267 911.00 | | 88 588 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 205 245.00 | -27 514 418.00 | | -19 205 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 312 567.00 | | 6 521 456.00 | 129 312 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 023.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915 197.00 | 127 918 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 7 632 174.00 | 118 574 170.00 | 12 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 440.00 | | 9 343 456.00 | -12 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 265 840.00 | | 5 952 944.00 | 120 265 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762 504.00 | | 568 512.00 | 8 762 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 223.00 | | | 284 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 559 344.00 | 13 775 265.00 | | 21 559 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180 571.00 | 12 779 754.00 | | 20 180 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 774.00 | 995 511.00 | | 1 378 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 686.00 | 339 733.00 | 685 553.00 | 2 049 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 935 692.00 | 8 400 000.00 | 3 995 655.00 | 19 935 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935 692.00 | 8 400 000.00 | 3 995 655.00 | 19 935 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985 378.00 | 8 739 733.00 | 4 681 208.00 | 21 985 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 597 945.00 | 60 597 945.00 | | 60 597 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 772.00 | 9 408 772.00 | | 9 408 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068 913.00 | 3 068 913.00 | | 3 068 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 191.00 | 2 039 191.00 | | 2 039 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 429.00 | 736 429.00 | | 736 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 304.00 | 781 304.00 | | 781 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 676 133.00 | 6 676 133.00 | | 6 676 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 1 565 154.00 | 1 565 154.00 | | 1 565 154.00 |
VC Groupe et associés | 431 662.00 | 431 662.00 | | 431 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 286 350.00 | 4 286 350.00 | | 4 286 350.00 |
VP Divers | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 723.00 | 306 723.00 | | 306 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 664.00 | 1 419 664.00 | | 1 419 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 697.00 | 10 286 497.00 | 1 200.00 | 10 287 697.00 |
VW T.V.A. | 1 499 560.00 | 1 499 560.00 | | 1 499 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 725 187.00 | 82 725 187.00 | | 82 725 187.00 |