| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 570 927.00 | 72 015 757.00 | 34 555 170.00 | 106 570 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 255 213.00 | | 13 255 213.00 | 13 255 213.00 |
AN Terrains | 10 272.00 | 2 927.00 | 7 345.00 | 10 272.00 |
AP Constructions | 1 722 587.00 | 178 000.00 | 1 544 586.00 | 1 722 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 3 979.00 | 2 117.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727 439.00 | 3 451 345.00 | 4 276 094.00 | 7 727 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 618 038.00 | 75 652 008.00 | 53 966 030.00 | 129 618 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627 751.00 | | 10 627 751.00 | 10 627 751.00 |
BZ Autres créances | 1 933 395.00 | | 1 933 395.00 | 1 933 395.00 |
CF Disponibilités | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 121.00 | | 1 255 121.00 | 1 255 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 144.00 | | 13 874 144.00 | 13 874 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 492 182.00 | 75 652 008.00 | 67 840 174.00 | 143 492 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 714 240.00 | 64 714 240.00 | | 64 714 240.00 |
DH Report à nouveau | -69 330 652.00 | -50 125 408.00 | | -69 330 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 392 783.00 | -19 205 245.00 | | -12 392 783.00 |
DL TOTAL (I) | -17 009 196.00 | -4 616 412.00 | | -17 009 196.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 029 955.00 | 1 612 866.00 | | 2 029 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 955.00 | 1 703 866.00 | | 2 120 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 523 747.00 | 64 884 295.00 | | 63 523 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177 496.00 | 9 408 772.00 | | 9 177 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534 583.00 | 6 914 387.00 | | 8 534 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 513.00 | 736 429.00 | | 487 513.00 |
EA Autres dettes | 1 005 076.00 | 781 304.00 | | 1 005 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 728 415.00 | 82 725 187.00 | | 82 728 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 840 174.00 | 79 812 641.00 | | 67 840 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 522 550.00 | 6 823 423.00 | 64 345 973.00 | 57 522 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 522 550.00 | 6 823 423.00 | 64 345 973.00 | 57 522 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 246 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 302 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 380 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 459 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 386 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 084 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005 314.00 | 4 001 810.00 | | 3 005 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 283 384.00 | 3 995 655.00 | | 8 283 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288 698.00 | 7 997 465.00 | | 11 288 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 3 344.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701 677.00 | 7 753 472.00 | | 4 701 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 621 174.00 | 11 475 655.00 | | 13 621 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327 015.00 | 19 232 471.00 | | 18 327 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038 317.00 | -11 235 006.00 | | -7 038 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 900.00 | -45 861.00 | | -117 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 591 011.00 | 69 383 388.00 | | 78 591 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 983 794.00 | 88 588 633.00 | | 90 983 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 392 783.00 | -19 205 245.00 | | -12 392 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 918 826.00 | | 4 567 863.00 | 127 918 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868 651.00 | 129 618 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 545.00 | 2 868 651.00 | 119 826 141.00 | 85 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -85 545.00 | | 9 598 722.00 | -85 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 574 170.00 | | 4 206 167.00 | 118 574 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343 456.00 | | 169 721.00 | 9 343 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 191 975.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 334 609.00 | 15 631 579.00 | | 35 334 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 960 325.00 | 14 369 613.00 | | 32 960 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 284.00 | 1 261 966.00 | | 2 374 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703 866.00 | 640 105.00 | 223 016.00 | 1 703 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 340 037.00 | 8 629 167.00 | 8 283 384.00 | 24 340 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 340 037.00 | 8 629 167.00 | 8 283 384.00 | 24 340 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 043 903.00 | 9 269 272.00 | 8 506 400.00 | 26 043 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 105.00 | 223 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 621 174.00 | 8 283 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 637 397.00 | 60 637 397.00 | | 60 637 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177 496.00 | 9 177 496.00 | | 9 177 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121 937.00 | 4 121 937.00 | | 4 121 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 174.00 | 2 510 174.00 | | 2 510 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 513.00 | 487 513.00 | | 487 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 076.00 | 1 005 076.00 | | 1 005 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 627 751.00 | 10 627 751.00 | | 10 627 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 1 424 883.00 | 1 424 883.00 | | 1 424 883.00 |
VC Groupe et associés | 321 758.00 | 321 758.00 | | 321 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 350.00 | 2 886 350.00 | | 2 886 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VP Divers | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 797.00 | 437 797.00 | | 437 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 121.00 | 1 255 121.00 | | 1 255 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009 443.00 | 13 816 268.00 | 193 175.00 | 14 009 443.00 |
VW T.V.A. | 1 464 675.00 | 1 464 675.00 | | 1 464 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 728 415.00 | 82 728 415.00 | | 82 728 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |