| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 3 956.00 | 6 514.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 925.00 | 4 659.00 | 39 266.00 | 43 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 795.00 | 8 615.00 | 52 180.00 | 60 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BN En cours de production de biens | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 698.00 | 2 243.00 | 158 456.00 | 160 698.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CF Disponibilités | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 688.00 | 2 243.00 | 284 445.00 | 286 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 483.00 | 10 857.00 | 336 625.00 | 347 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 835.00 | | | 300 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 625.00 | | | 336 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 237.00 | | 1 104 237.00 | 1 104 237.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 687.00 | | 1 114 687.00 | 1 114 687.00 |
FM Production stockée | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 679.00 | | | 1 132 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 889.00 | | | 1 106 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 679.00 | 15 564.00 | 44 114.00 | 59 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 915.00 | 175 535.00 | 6 380.00 | 181 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 835.00 | 256 721.00 | 44 114.00 | 300 835.00 |