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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 8 317.00 | 3 650.00 | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 809.00 | 22 713.00 | 27 096.00 | 49 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 859.00 | 31 915.00 | 39 944.00 | 71 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BN En cours de production de biens | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 037.00 | 4 995.00 | 242 042.00 | 247 037.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 602.00 | 4 995.00 | 376 607.00 | 381 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 461.00 | 36 910.00 | 416 551.00 | 453 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DH Report à nouveau | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | 36 986.00 | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 116 730.00 | 72 777.00 | | 116 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | 44 114.00 | | 28 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | 20 134.00 | | 20 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 140.00 | 167 014.00 | | 157 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 971.00 | 89 873.00 | | 84 971.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 6 169.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 821.00 | 330 761.00 | | 299 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 551.00 | 403 539.00 | | 416 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 167.00 | 11 747.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | 11 747.00 | | 20 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 311.00 | 16 046.00 | 12 265.00 | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 115.00 | 264 118.00 | | 264 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 293.00 | 264 118.00 | 9 178.00 | 273 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 821.00 | 287 556.00 | 12 265.00 | 299 821.00 |