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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 667.00 | 12 236.00 | 26 431.00 | 38 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 579.00 | 25 252.00 | 71 327.00 | 96 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 329.00 | 38 373.00 | 106 956.00 | 145 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BN En cours de production de biens | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 284 548.00 | | 284 548.00 | 284 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 125.00 | | 598 125.00 | 598 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 454.00 | 38 373.00 | 705 082.00 | 743 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
DH Report à nouveau | 45 069.00 | 25 790.00 | | 45 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 361.00 | 59 280.00 | | 138 361.00 |
DL TOTAL (I) | 234 370.00 | 136 009.00 | | 234 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | 111 823.00 | | 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 20 448.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 997.00 | 110 416.00 | | 235 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 454.00 | 52 396.00 | | 88 454.00 |
EA Autres dettes | 43 612.00 | 14 592.00 | | 43 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 711.00 | 309 675.00 | | 470 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 082.00 | 545 684.00 | | 705 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 092.00 | 307 370.00 | | 383 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 808.00 | 22 853.00 | 17 289.00 | 32 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 22 853.00 | 17 289.00 | 31 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 997.00 | 235 997.00 | | 235 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 304.00 | 14 685.00 | 87 620.00 | 102 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 542.00 | 232 542.00 | | 232 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 720.00 | 232 542.00 | 9 178.00 | 241 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 711.00 | 383 092.00 | 87 620.00 | 470 711.00 |