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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 7 706.00 | 15 361.00 | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 24 218.00 | 50 973.00 | 75 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 341.00 | 32 808.00 | 75 532.00 | 108 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BN En cours de production de biens | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 152.00 | | 470 152.00 | 470 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 493.00 | 32 808.00 | 545 684.00 | 578 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 940.00 | 35 988.00 | | 39 940.00 |
DH Report à nouveau | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | 43 952.00 | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 136 009.00 | 116 730.00 | | 136 009.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 823.00 | 28 311.00 | | 111 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 448.00 | 20 231.00 | | 20 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 157 140.00 | | 110 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 396.00 | 84 971.00 | | 52 396.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 9 169.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 675.00 | 299 821.00 | | 309 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 684.00 | 416 551.00 | | 545 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 370.00 | 287 556.00 | | 307 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 915.00 | 13 786.00 | 12 892.00 | 31 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 13 785.00 | 12 892.00 | 31 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 823.00 | 109 518.00 | 2 304.00 | 111 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 985.00 | 196 807.00 | 9 178.00 | 205 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 675.00 | 307 370.00 | 2 304.00 | 309 675.00 |