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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 794.00 | 91.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 6 050.00 | 4 420.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 993.00 | 13 324.00 | 31 670.00 | 44 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 20 167.00 | 42 679.00 | 62 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BN En cours de production de biens | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 682.00 | 5 148.00 | 245 534.00 | 250 682.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 008.00 | 5 148.00 | 360 860.00 | 366 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 854.00 | 25 316.00 | 403 539.00 | 428 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | 25 790.00 | | 36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 72 777.00 | 35 790.00 | | 72 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 114.00 | 59 679.00 | | 44 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134.00 | 20 571.00 | | 20 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 014.00 | 170 687.00 | | 167 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 873.00 | 46 811.00 | | 89 873.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 3 088.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 761.00 | 300 835.00 | | 330 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 539.00 | 336 625.00 | | 403 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 450.00 | 256 721.00 | | 302 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 12 079.00 | 526.00 | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 11 285.00 | 526.00 | 8 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 114.00 | 15 803.00 | 28 311.00 | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 367.00 | 274 889.00 | 6 478.00 | 281 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 305.00 | 298 994.00 | 28 311.00 | 327 305.00 |