| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 132.00 | 768.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 7 293.00 | 12 611.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 806.00 | 7 426.00 | 13 380.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
BZ Autres créances | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 290.00 | | 382 290.00 | 382 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 096.00 | 7 426.00 | 395 670.00 | 403 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
DL TOTAL (I) | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 670.00 | | | 395 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | 15 729.00 | 5 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 20 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | 15 729.00 | 5 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 6 753.00 | 795.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 6 753.00 | 795.00 | 1 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VW T.V.A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
YT Sous‐traitance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 524.00 | | | 124 524.00 |