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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 944.00 | 2 546.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 704.00 | 28 078.00 | 12 626.00 | 40 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 195.00 | 29 022.00 | 15 172.00 | 44 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 027.00 | | 642 027.00 | 642 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 223.00 | 29 022.00 | 657 200.00 | 686 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 686.00 | | | 515 686.00 |
DL TOTAL (I) | 526 919.00 | | | 526 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 200.00 | | | 657 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | | 4 274.00 | 41 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 44 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 44 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 291.00 | | 4 274.00 | 41 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | 11 091.00 | 1 370.00 | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 11 091.00 | 1 370.00 | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 237 871.00 | 237 871.00 | | 237 871.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 923.00 | 2 764.00 | 8 158.00 | 10 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 428.00 | 291 428.00 | | 291 428.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 281.00 | 122 122.00 | 8 158.00 | 130 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
YT Sous‐traitance | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
ZE Dividendes | 724 514.00 | | | 724 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 466.00 | | | 180 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |