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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 279.00 | 1 465.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 546.00 | 19 022.00 | 20 523.00 | 39 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 291.00 | 19 301.00 | 21 989.00 | 41 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 618 951.00 | | 618 951.00 | 618 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 080.00 | | 877 080.00 | 877 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 372.00 | 19 301.00 | 899 070.00 | 918 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 748.00 | | | 724 748.00 |
DL TOTAL (I) | 735 748.00 | | | 735 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 322.00 | | | 163 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 070.00 | | | 899 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | 18 985.00 | 29 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 41 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 41 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 945.00 | | 18 985.00 | 29 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945.00 | 10 995.00 | 7 639.00 | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 10 995.00 | 7 639.00 | 15 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 256 524.00 | 256 524.00 | | 256 524.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 878.00 | 3 954.00 | 10 923.00 | 14 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 322.00 | 152 398.00 | 10 923.00 | 163 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
YT Sous‐traitance | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
ZE Dividendes | 649 753.00 | | | 649 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 057.00 | | | 236 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |