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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 1 997.00 | 2 087.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 30 372.00 | 20 495.00 | 50 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 952.00 | 32 369.00 | 22 583.00 | 54 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 853 227.00 | | 853 227.00 | 853 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 182.00 | | 1 191 182.00 | 1 191 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 134.00 | 32 369.00 | 1 213 765.00 | 1 246 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 451.00 | | | 906 451.00 |
DL TOTAL (I) | 917 657.00 | | | 917 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 108.00 | | | 296 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 765.00 | | | 1 213 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 195.00 | | 23 760.00 | 44 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 003.00 | 54 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 003.00 | 54 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 195.00 | | 23 760.00 | 44 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 022.00 | 16 350.00 | 13 003.00 | 29 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 16 350.00 | 13 003.00 | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
UX Autres créances clients | 332 828.00 | 332 828.00 | | 332 828.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 969.00 | 6 841.00 | 18 128.00 | 24 969.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 939.00 | 337 939.00 | | 337 939.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 108.00 | 277 980.00 | 18 128.00 | 296 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
YT Sous‐traitance | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
ZE Dividendes | 515 714.00 | | | 515 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 198.00 | | | 297 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |