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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 945.00 | 15 945.00 | 14 000.00 | 29 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 945.00 | 15 945.00 | 14 000.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 684 349.00 | | 684 349.00 | 684 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 445.00 | | 967 445.00 | 967 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 391.00 | 15 945.00 | 981 446.00 | 997 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 731.00 | | | 647 731.00 |
DL TOTAL (I) | 660 753.00 | | | 660 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 142.00 | | | 225 142.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 692.00 | | | 320 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 446.00 | | | 981 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 806.00 | | 12 128.00 | 20 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 29 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 29 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 806.00 | | 12 128.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 10 869.00 | 2 350.00 | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 10 869.00 | 2 350.00 | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013.00 | 4 807.00 | 1 206.00 | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 692.00 | 319 486.00 | 1 206.00 | 320 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ST Autres comptes | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
YT Sous‐traitance | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
ZE Dividendes | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |