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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 3 107.00 | 2 925.00 | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 9 507.00 | 30 665.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 612.00 | 12 615.00 | 712 996.00 | 725 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BZ Autres créances | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CF Disponibilités | 4 115 355.00 | | 4 115 355.00 | 4 115 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 437.00 | | 4 175 437.00 | 4 175 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 049.00 | 12 615.00 | 4 888 433.00 | 4 901 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DL TOTAL (I) | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 252.00 | | | 802 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
EA Autres dettes | 3 851 770.00 | | | 3 851 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 963.00 | | | 4 821 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 433.00 | | | 4 888 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 625.00 | | | 4 072 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 515.00 | | | 584 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 9 220.00 | 12 616.00 | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 2 448.00 | 3 108.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 6 772.00 | 9 508.00 | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886 111.00 | 3 886 111.00 | | 3 886 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 252.00 | 52 914.00 | 584 920.00 | 802 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VP Divers | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 488.00 | 60 082.00 | 9 406.00 | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 964.00 | 4 072 626.00 | 584 920.00 | 4 821 964.00 |