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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 493.00 | 27 969.00 | 16 523.00 | 44 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 732.00 | 34 002.00 | 695 729.00 | 729 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 4 751 447.00 | | 4 751 447.00 | 4 751 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 541.00 | | 4 791 541.00 | 4 791 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 273.00 | 34 002.00 | 5 487 270.00 | 5 521 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 427.00 | | | 730 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
EA Autres dettes | 4 336 233.00 | | | 4 336 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 275.00 | | | 5 325 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 270.00 | | | 5 487 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 249.00 | | | 4 666 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 033.00 | | | 676 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 594.00 | | 2 900.00 | 41 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 9 411.00 | | 24 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 9 411.00 | | 18 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336 233.00 | 4 336 233.00 | | 4 336 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 428.00 | 71 402.00 | 246 836.00 | 730 428.00 |
VI Groupe et associés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 40 094.00 | 9 206.00 | 49 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 276.00 | 4 666 250.00 | 246 836.00 | 5 325 276.00 |