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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 593.00 | 18 558.00 | 23 035.00 | 41 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 032.00 | 24 591.00 | 702 440.00 | 727 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 5 112 139.00 | | 5 112 139.00 | 5 112 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 454.00 | | 5 159 454.00 | 5 159 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 486.00 | 24 591.00 | 5 861 895.00 | 5 886 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DL TOTAL (I) | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 358.00 | | | 749 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
EA Autres dettes | 4 767 957.00 | | | 4 767 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 319.00 | | | 5 756 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 895.00 | | | 5 861 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 771.00 | | | 5 060 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 612.00 | | 1 420.00 | 725 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 033.00 | | | 676 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | | 1 420.00 | 40 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 11 976.00 | | 12 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 2 925.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 9 051.00 | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817 839.00 | 4 817 839.00 | | 4 817 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 358.00 | 53 810.00 | 286 914.00 | 749 358.00 |
VP Divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 720.00 | 47 314.00 | 9 406.00 | 56 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 320.00 | 5 060 772.00 | 286 914.00 | 5 756 320.00 |