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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 184.00 | 42 252.00 | 34 931.00 | 77 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 422.00 | 48 285.00 | 714 137.00 | 762 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 5 952 246.00 | | 5 952 246.00 | 5 952 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 575.00 | | 6 008 575.00 | 6 008 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 998.00 | 48 285.00 | 6 722 712.00 | 6 770 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
DL TOTAL (I) | 359 025.00 | | | 359 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 771.00 | | | 716 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EA Autres dettes | 5 520 671.00 | | | 5 520 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 686.00 | | | 6 363 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 712.00 | | | 6 722 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 978.00 | | | 5 704 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 826.00 | | 28 597.00 | 733 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 033.00 | | | 676 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 588.00 | | 28 597.00 | 48 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 10 116.00 | | 38 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 10 116.00 | | 32 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520 671.00 | 5 520 671.00 | | 5 520 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 771.00 | 58 063.00 | 296 600.00 | 716 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 535.00 | 56 329.00 | 9 206.00 | 65 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 686.00 | 5 704 978.00 | 296 600.00 | 6 363 686.00 |