| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 587.00 | 32 136.00 | 16 450.00 | 48 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 826.00 | 38 169.00 | 695 656.00 | 733 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 5 809 635.00 | | 5 809 635.00 | 5 809 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 213.00 | | 5 856 213.00 | 5 856 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 039.00 | 38 169.00 | 6 551 869.00 | 6 590 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DL TOTAL (I) | 282 213.00 | | | 282 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 457.00 | | | 858 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 297.00 | | | 148 297.00 |
EA Autres dettes | 5 249 922.00 | | | 5 249 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 656.00 | | | 6 269 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 869.00 | | | 6 551 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 136.00 | | | 5 683 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 033.00 | | | 676 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | 4 094.00 | | 44 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 003.00 | 4 167.00 | | 34 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 4 167.00 | | 27 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 923.00 | 5 249 923.00 | | 5 249 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 457.00 | 271 937.00 | 233 980.00 | 858 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 784.00 | 46 578.00 | 9 206.00 | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 656.00 | 5 683 136.00 | 233 980.00 | 6 269 656.00 |