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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 354.00 | 1 146.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 800.00 | 25 703.00 | 46 097.00 | 71 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 300.00 | 27 057.00 | 155 243.00 | 182 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 308.00 | 57 661.00 | 248 646.00 | 306 308.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 239.00 | 57 661.00 | 574 578.00 | 632 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 539.00 | 84 718.00 | 729 821.00 | 814 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
DL TOTAL (I) | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
EA Autres dettes | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 722.00 | | | 371 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 821.00 | | | 729 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 173.00 | | 5 392 173.00 | 5 392 173.00 |
FG Production vendue services | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 119.00 | | 5 486 119.00 | 5 486 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 936.00 | | | 5 493 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 836.00 | | | 5 137 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 182 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 74 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 078.00 | 1 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 078.00 | 1 021.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
UX Autres créances clients | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
VB T. V. A. | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 013.00 | 369 013.00 | | 369 013.00 |