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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 4 006.00 | 13 384.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 757.00 | 85 810.00 | 26 947.00 | 112 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 147.00 | 89 816.00 | 148 331.00 | 238 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 919.00 | 61 903.00 | 184 016.00 | 245 919.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 771.00 | 61 903.00 | 456 868.00 | 518 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 918.00 | 151 719.00 | 605 199.00 | 756 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 183.00 | | | 369 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 384 854.00 | | | 384 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 907.00 | | 1 285 907.00 | 1 285 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 907.00 | | 1 285 907.00 | 1 285 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 833.00 | | | 1 301 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 363.00 | | | 1 288 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 271.00 | | 6 876.00 | 231 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 271.00 | | 6 876.00 | 123 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 956.00 | 27 860.00 | | 61 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 27 860.00 | | 61 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 640.00 | 16 622.00 | 3 359.00 | 48 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 640.00 | 16 622.00 | 3 359.00 | 48 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 640.00 | 16 622.00 | 3 359.00 | 48 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VI Groupe et associés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |