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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 6 984.00 | 10 406.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 257.00 | 111 419.00 | 2 838.00 | 114 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 647.00 | 118 403.00 | 121 244.00 | 239 647.00 |
BT Marchandises | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 694.00 | 64 133.00 | 290 561.00 | 354 694.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 869.00 | 64 133.00 | 604 736.00 | 668 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 516.00 | 182 536.00 | 725 980.00 | 908 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 408 165.00 | | | 408 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 449 772.00 | | | 449 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 588.00 | | | 211 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 207.00 | | | 276 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 979.00 | | | 725 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 597.00 | | 1 830 597.00 | 1 830 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 597.00 | | 1 830 597.00 | 1 830 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 626.00 | | | 1 834 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 219.00 | | | 1 795 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 147.00 | | 1 500.00 | 238 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | 1 500.00 | 130 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 534.00 | 13 868.00 | | 104 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | 13 868.00 | | 104 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 62 348.00 | 2 657.00 | 871.00 | 62 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 348.00 | 2 657.00 | 871.00 | 62 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 348.00 | 2 657.00 | 871.00 | 62 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 588.00 | 211 588.00 | | 211 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 277 104.00 | 277 104.00 | | 277 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 302.00 | | | 364 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 119.00 | | | 343 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 646.00 | | | 105 646.00 |