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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 5 495.00 | 11 895.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 757.00 | 99 039.00 | 13 718.00 | 112 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 238 147.00 | 104 534.00 | 133 613.00 | 238 147.00 |
BT Marchandises | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 385.00 | 62 348.00 | 161 037.00 | 223 385.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 348 663.00 | | 348 663.00 | 348 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 703.00 | 62 348.00 | 531 355.00 | 593 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 850.00 | 166 882.00 | 664 968.00 | 831 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 382 654.00 | | | 382 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 410 366.00 | | | 410 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 969.00 | | | 664 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 302.00 | | 1 309 302.00 | 1 309 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 302.00 | | 1 309 302.00 | 1 309 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 607.00 | | | 1 314 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 094.00 | | | 1 289 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 147.00 | | | 238 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 816.00 | 14 718.00 | | 89 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 816.00 | 14 718.00 | | 89 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 903.00 | 1 185.00 | 740.00 | 61 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 903.00 | 1 185.00 | 740.00 | 61 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 903.00 | 1 185.00 | 740.00 | 61 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 298.00 | 250 298.00 | | 250 298.00 |