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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 2 547.00 | 11 143.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 581.00 | 59 409.00 | 50 171.00 | 109 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 271.00 | 61 956.00 | 169 315.00 | 231 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 227.00 | 48 640.00 | 184 587.00 | 233 227.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 114.00 | 48 640.00 | 464 474.00 | 513 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 385.00 | 110 596.00 | 633 788.00 | 744 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 371 383.00 | | | 371 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 788.00 | | | 633 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 095.00 | | 1 401 095.00 | 1 401 095.00 |
FG Production vendue services | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 235.00 | | 1 413 235.00 | 1 413 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 511.00 | | | 1 430 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 228.00 | | | 1 417 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 300.00 | | 48 971.00 | 182 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | | 48 971.00 | 74 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 34 899.00 | | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | 34 899.00 | | 27 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 661.00 | | 9 021.00 | 57 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 661.00 | | 9 021.00 | 57 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 661.00 | | 9 021.00 | 57 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VB T. V. A. | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 716.00 | 275 716.00 | | 275 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |